假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,远期汇率是

在法兰克福市场,换成欧元,200/1.2350=EUR161.943,再到伦敦市场换成英镑：EUR161.943/1.4560=GBP111.224,那么在纽约市场就可以换到GBP111.224*1.

第一题：1*1.6*1.01/1.03=1.5689第二题：最简单的,买入100万的三个月远期美元,复杂一点的,可以买入三个月的美元买入期权,或者买入三个月的英镑卖出期权.再问：同事按三个月远期汇率买

欧元对美元属于间接标价法,货币对为EUR/USD,但这道题并没有用通行的汇率标价法,那就按这道题的要求来解答.这道题的货币对为USD/EUR=0.7387,根据利率评价,远期汇率=即期汇率+升贴水点(

现货市场：由于英镑贬值,产生损失（少收入）：500000*（1.3200-1.2800）=20000美元期货市场,英镑看跌期货,英镑贬值,收益：8*62500*（1.3220-1.2820）=2000

远期汇率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的价格,如果即期汇率对

即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水,本例中欧元的利率5%高于美元,远期欧元贴水.即期汇率1欧元=1.2600美元,欧元贴水,贴水年率与利差一致,6个月的远期汇率：1欧元=1.2600*（1-1

(1)根据利率平价,即期利率高的货币远期贬值.贬值率与利率差一致,本题远期应该是美元贬值.贬值量为:1.2*(10%-6%)/4=0.012,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为1.2-0.012=1.1

中国与列强协定税则在1843年初制定的时候和在1858年修改的时候,用以计算税率和据以缴纳关税的那种特殊银两——海关两,实际上对英镑是保持每两六先令八便士或是三两一镑的确定价值,这实际上是中国白银（库

A期货投机：期货市场买入英镑期货合约,等英镑下跌时卖出平仓.假如期货保证金为每英镑1美元,收益率：（1.1-1.0）*100%/1=10%B远期投机：与银行签订远期买入英镑合同,到期时,按合同价买入英

先判断是否可以套汇,将汇率换算成同一标价法（直接标价）：香港：1美元=7.7500/800港币纽约：1英镑=1.4700/10美元伦敦：1港币=（1/12.250）/（1/12.200）英镑汇率相乘（

根据利率平价理论,英镑将贬值而美元将升值.因为1USD即期可以换得1/1.8970=0.5271GBP根据英镑利率三个月后将将变为0.5271×(1+0.072/4)=0.5366GBP,而在美国1U

英镑升水100点?是升值100%么?再问：升水的意思是远期汇率高于即期汇率再答：那100点呢？100%还是10%再问：是1%再答：在英国借100万半年后要还103.5万英镑在美国按原汇率换算是104.

1英镑=105法郎,（1936年9月美英法三国财政部签署三方货币稳定协议）1镑=10帝国马克=4美元（36年,由于英国强制规定,英镑在战争期间汇率基本维持不变）1936年1卢布=4.25法郎；1937

融资成本率=借款实际利率*(1-所得税税率)1年后预测即期汇率是1:12.5时,借款实际际利率=8%*12.5/13=7.69%,融资成本率=7.69%*(1-25%)=5.77%1年后预测即期汇率是

根据利率平价理论,三个月远期美元升水,升水为利差*3/12=1%：USD/HKD＝（7.8850*1.01）/（7.8870*1.01）=7.9639/9659

8万除以1.7506=4.5699万镑

假设你现在有1英镑和1.45美元,那么到一年后,手里的英镑变成了1.08英镑,手里的美元变成了1.45*1.1=1.595美元.若不考虑其他因素,这俩应该在一年后也是等价的,那么一年后1英镑=1.47

根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,即远期英镑贬值,贬值年率与利差一致,远期汇率:£1=$1.6*(1-3%)=1.552

远期汇率以点数表示,前大后小为远期贴水,前小后大为远期升水.3个月70/20,即三个月远期贴水为0.0070/0.0020,三个月远期汇率为：欧元对美元=（1.3820-0.0070）/（1.3850